| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 465.00 | 1 434 358.00 | 1 425 106.00 | 2 859 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 685.00 | 95 739.00 | 97 946.00 | 193 685.00 |
BF Prêts | 22 639.00 | 4 766.00 | 17 872.00 | 22 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 117.00 | 4 434.00 | 21 683.00 | 26 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 665.00 | 1 551 058.00 | 1 562 607.00 | 3 113 665.00 |
BT Marchandises | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 284.00 | 402 892.00 | 1 459 393.00 | 1 862 284.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 923 796.00 | | 923 796.00 | 923 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 434.00 | 402 892.00 | 2 648 542.00 | 3 051 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 099.00 | 1 953 949.00 | 4 211 150.00 | 6 165 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 164 875.00 | 1 830 089.00 | | 2 164 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 552.00 | 619 786.00 | | 687 552.00 |
DK Provisions réglementées | 127 918.00 | 29 510.00 | | 127 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 865.00 | 2 526 906.00 | | 3 027 865.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 264.00 | 119 237.00 | | 158 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 264.00 | 162 237.00 | | 201 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 82 306.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 707.00 | 198 947.00 | | 426 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 100.00 | 308 968.00 | | 486 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 026.00 | | |
EA Autres dettes | 33 335.00 | 17 524.00 | | 33 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 021.00 | 611 771.00 | | 982 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 150.00 | 3 300 914.00 | | 4 211 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 979.00 | | 1 239 323.00 | 2 011 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 845.00 | 48 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 471.00 | 3 113 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 626.00 | 3 053 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 274.00 | | 1 131 733.00 | 1 961 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | 107 950.00 | 38 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 510.00 | 99 096.00 | 688.00 | 29 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 237.00 | 50 023.00 | 10 996.00 | 162 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
6T Sur comptes clients | 259 934.00 | 115 710.00 | 1 213.00 | 259 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 929.00 | 115 710.00 | 2 008.00 | 269 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 676.00 | 268 429.00 | 13 692.00 | 461 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 707.00 | 426 707.00 | | 426 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UP Prêts | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 390.00 | | | 1 538 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 894.00 | | | 323 894.00 |
VB T. V. A. | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VI Groupe et associés | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 049.00 | 1 881 038.00 | 350 011.00 | 2 031 049.00 |
VW T.V.A. | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 021.00 | 982 021.00 | | 982 021.00 |