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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 073.00 | 2 043 654.00 | 2 016 420.00 | 4 060 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 393.00 | 146 551.00 | 61 842.00 | 208 393.00 |
BF Prêts | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 117.00 | 4 434.00 | 36 683.00 | 41 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 934.00 | 2 206 398.00 | 2 123 535.00 | 4 329 934.00 |
BT Marchandises | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 297.00 | 372 903.00 | 2 079 394.00 | 2 452 297.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 996 698.00 | | 996 698.00 | 996 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 747.00 | 372 903.00 | 3 436 844.00 | 3 809 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 681.00 | 2 579 302.00 | 5 560 379.00 | 8 139 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 822 427.00 | 2 164 875.00 | | 2 822 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 158.00 | 687 552.00 | | 983 158.00 |
DK Provisions réglementées | 283 021.00 | 127 918.00 | | 283 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 127.00 | 3 027 865.00 | | 4 136 127.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 946.00 | 158 264.00 | | 196 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 946.00 | 201 264.00 | | 216 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 847.00 | 21 492.00 | | 176 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 863.00 | 3 056.00 | | 61 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 933.00 | 426 707.00 | | 377 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 374.00 | 486 100.00 | | 535 374.00 |
EA Autres dettes | 55 290.00 | 33 335.00 | | 55 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 306.00 | 982 021.00 | | 1 207 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 379.00 | 4 211 150.00 | | 5 560 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 665.00 | | 1 392 048.00 | 3 113 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 660.00 | 49 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 779.00 | 4 329 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 120.00 | 4 268 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 150.00 | | 1 370 437.00 | 3 053 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 755.00 | | 21 611.00 | 48 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 857.00 | 703 267.00 | 43 160.00 | 1 541 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 097.00 | 703 267.00 | 43 160.00 | 1 530 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 200.00 | | 4 766.00 | 9 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 918.00 | 167 123.00 | 12 019.00 | 127 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 264.00 | 38 682.00 | 23 000.00 | 201 264.00 |
6T Sur comptes clients | 402 892.00 | 91 291.00 | 121 279.00 | 402 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 092.00 | 91 291.00 | 126 045.00 | 412 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 274.00 | 297 095.00 | 161 064.00 | 741 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 933.00 | 377 933.00 | | 377 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
UP Prêts | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 697.00 | 2 076 697.00 | | 2 076 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
VB T. V. A. | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VC Groupe et associés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 847.00 | 39 802.00 | 137 045.00 | 176 847.00 |
VI Groupe et associés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 914.00 | 2 278 606.00 | 425 308.00 | 2 703 914.00 |
VW T.V.A. | 362 705.00 | 362 705.00 | | 362 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 306.00 | 1 070 261.00 | 137 045.00 | 1 207 306.00 |