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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 921.00 | 2 633.00 | 288.00 | 2 921.00 |
AP Constructions | 45 300.00 | 40 436.00 | 4 863.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 219.00 | 210 439.00 | 55 780.00 | 266 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 092.00 | 110 891.00 | 31 200.00 | 142 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 216.00 | 369 532.00 | 94 684.00 | 464 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 508.00 | 2 825.00 | 165 682.00 | 168 508.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 958.00 | 2 825.00 | 499 133.00 | 501 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 174.00 | 372 357.00 | 593 817.00 | 966 174.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 5 520.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 92 946.00 | 159 066.00 | | 92 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 199.00 | 58 360.00 | | 67 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217.00 | 311.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 290 915.00 | 223 809.00 | | 290 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 762.00 | 68 204.00 | | 72 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764.00 | 12 964.00 | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 84 626.00 | | 126 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | 73 837.00 | | 88 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 902.00 | 242 537.00 | | 302 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 817.00 | 466 346.00 | | 593 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 542.00 | | 42 430.00 | 442 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 464 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 456 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 858.00 | | 42 430.00 | 434 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 129.00 | 31 160.00 | 20 756.00 | 359 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 997.00 | 31 160.00 | 20 756.00 | 353 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 762.00 | 27 519.00 | 45 243.00 | 72 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 867.00 | 194 759.00 | 3 108.00 | 197 867.00 |
VW T.V.A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 902.00 | 257 660.00 | 45 243.00 | 302 902.00 |