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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AP Constructions | 45 300.00 | 42 936.00 | 2 364.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 029.00 | 279 122.00 | 91 907.00 | 371 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 041.00 | 151 576.00 | 58 465.00 | 210 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 643.00 | 479 355.00 | 160 288.00 | 639 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 379.00 | | 237 379.00 | 237 379.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 201.00 | | 614 201.00 | 614 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 844.00 | 479 355.00 | 774 489.00 | 1 253 844.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 068.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 279 646.00 | 209 747.00 | | 279 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 87 830.00 | | 19 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 925.00 | 435 675.00 | | 441 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 999.00 | 148 871.00 | | 134 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 19 337.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 066.00 | 582.00 | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 115 386.00 | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 546.00 | 139 998.00 | | 109 546.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 582.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 564.00 | 424 755.00 | | 332 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 489.00 | 860 430.00 | | 774 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 229.00 | | 53 347.00 | 594 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 639 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 629 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 745.00 | | 53 347.00 | 583 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 857.00 | 73 431.00 | 7 933.00 | 413 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 132.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 925.00 | 73 431.00 | 7 801.00 | 410 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 237 379.00 | 237 379.00 | | 237 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 999.00 | 54 282.00 | 80 717.00 | 134 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 173.00 | 277 173.00 | | 277 173.00 |
VW T.V.A. | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 498.00 | 237 780.00 | 80 717.00 | 318 498.00 |