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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 2 858.00 | 288.00 | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AP Constructions | 45 300.00 | 43 261.00 | 2 039.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 204.00 | 302 210.00 | 67 993.00 | 370 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 305.00 | 176 238.00 | 59 067.00 | 235 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 427.00 | 527 488.00 | 136 939.00 | 664 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
BZ Autres créances | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 344 782.00 | | 344 782.00 | 344 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 146.00 | | 753 146.00 | 753 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 573.00 | 527 488.00 | 890 085.00 | 1 417 573.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 298 925.00 | 279 646.00 | | 298 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 111.00 | 19 280.00 | | 89 111.00 |
DL TOTAL (I) | 531 037.00 | 441 925.00 | | 531 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 717.00 | 134 999.00 | | 80 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | 14 066.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 51 992.00 | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 147.00 | 109 546.00 | | 210 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 048.00 | 313 578.00 | | 359 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 085.00 | 755 503.00 | | 890 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 653.00 | 178 579.00 | | 316 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 819.00 | | 1 703 819.00 | 1 703 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 819.00 | | 1 703 819.00 | 1 703 819.00 |
FM Production stockée | | | -23 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 637.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 55.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 437.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 2 041.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 497.00 | 1 649 577.00 | | 1 736 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 385.00 | 1 630 298.00 | | 1 647 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 111.00 | 19 280.00 | | 89 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 643.00 | | 31 216.00 | 639 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 664 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 653 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 346.00 | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 291.00 | | 30 871.00 | 629 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 355.00 | 53 637.00 | 5 504.00 | 479 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 58.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 555.00 | 53 579.00 | 5 504.00 | 476 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 717.00 | 38 322.00 | 42 395.00 | 80 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 138.00 | 309 138.00 | | 309 138.00 |
VW T.V.A. | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 358.00 | 312 963.00 | 42 395.00 | 355 358.00 |