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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 341.00 | 59 923.00 | 16 418.00 | 76 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 821.00 | 59 923.00 | 21 898.00 | 81 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
BZ Autres créances | 631 464.00 | | 631 464.00 | 631 464.00 |
CF Disponibilités | 1 132 611.00 | | 1 132 611.00 | 1 132 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 990.00 | | 1 898 990.00 | 1 898 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 811.00 | 59 923.00 | 1 920 887.00 | 1 980 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 221.00 | 47 215.00 | | 47 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 865.00 | 110 006.00 | | 148 865.00 |
DL TOTAL (I) | 236 786.00 | 197 921.00 | | 236 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 27 498.00 | | 36 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 235.00 | 108 323.00 | | 99 235.00 |
EA Autres dettes | 1 548 564.00 | 1 962 303.00 | | 1 548 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 101.00 | 2 098 124.00 | | 1 684 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 887.00 | 2 296 045.00 | | 1 920 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 101.00 | 2 098 124.00 | | 1 684 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 941.00 | | 858 941.00 | 858 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 941.00 | | 858 941.00 | 858 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 9 440.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 727.00 | 343.00 | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 727.00 | 343.00 | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 727.00 | -343.00 | | -9 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 114.00 | 38 223.00 | | 57 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 669.00 | 837 091.00 | | 882 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 804.00 | 727 084.00 | | 733 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 865.00 | 110 006.00 | | 148 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 330.00 | | 15 491.00 | 66 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 850.00 | | 15 491.00 | 60 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 379.00 | 1 545.00 | | 58 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 379.00 | 1 545.00 | | 58 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 564.00 | 1 548 564.00 | | 1 548 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
VB T. V. A. | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VC Groupe et associés | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 166.00 | | | 550 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 219.00 | 767 219.00 | | 767 219.00 |
VW T.V.A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 101.00 | 1 684 101.00 | | 1 684 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | 7 816.00 | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 458.00 | 122 616.00 | | 121 458.00 |
ST Autres comptes | 141 134.00 | 119 859.00 | | 141 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 307.00 | 48 021.00 | | 49 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 375.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 651.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | 10 468.00 | | 9 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 100.00 | 159 860.00 | | 167 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 779.00 | 42 226.00 | | 42 779.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 279.00 | 290 871.00 | | 313 279.00 |