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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 86 069.00 | 16 075.00 | 102 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 624.00 | 86 069.00 | 21 555.00 | 107 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
BZ Autres créances | 1 161 200.00 | | 1 161 200.00 | 1 161 200.00 |
CF Disponibilités | 1 968 693.00 | | 1 968 693.00 | 1 968 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 761.00 | | 3 304 761.00 | 3 304 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 385.00 | 86 069.00 | 3 326 316.00 | 3 412 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 161.00 | 48 525.00 | | 49 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 715.00 | 185 636.00 | | 188 715.00 |
DL TOTAL (I) | 278 576.00 | 274 861.00 | | 278 576.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 27 127.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 713.00 | 112 660.00 | | 131 713.00 |
EA Autres dettes | 2 767 140.00 | 2 842 445.00 | | 2 767 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 739.00 | 2 982 232.00 | | 2 927 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 316.00 | 3 377 093.00 | | 3 326 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 739.00 | 2 982 232.00 | | 2 927 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 577.00 | | 897 577.00 | 897 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 577.00 | | 897 577.00 | 897 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 133.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 629.00 | 65 309.00 | | 66 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 048.00 | 1 000 343.00 | | 908 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 333.00 | 814 706.00 | | 719 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 715.00 | 185 636.00 | | 188 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 794.00 | | 17 830.00 | 89 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 314.00 | | 17 830.00 | 84 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 613.00 | 8 456.00 | | 77 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 8 456.00 | | 77 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 140.00 | 2 767 140.00 | | 2 767 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VI Groupe et associés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 974.00 | 1 128 974.00 | | 1 128 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 908.00 | 1 336 908.00 | | 1 336 908.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 739.00 | 2 927 739.00 | | 2 927 739.00 |