| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 65 561.00 | 17 777.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 818.00 | 65 561.00 | 23 257.00 | 88 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
BZ Autres créances | 519 542.00 | | 519 542.00 | 519 542.00 |
CF Disponibilités | 1 398 143.00 | | 1 398 143.00 | 1 398 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 879.00 | | 2 078 879.00 | 2 078 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 696.00 | 65 561.00 | 2 102 136.00 | 2 167 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 086.00 | 47 221.00 | | 48 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 026.00 | 148 865.00 | | 133 026.00 |
DL TOTAL (I) | 221 812.00 | 236 786.00 | | 221 812.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 36 302.00 | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 235.00 | 99 235.00 | | 85 235.00 |
EA Autres dettes | 1 754 348.00 | 1 548 564.00 | | 1 754 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 324.00 | 1 684 101.00 | | 1 870 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 136.00 | 1 920 887.00 | | 2 102 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 324.00 | 1 684 101.00 | | 1 870 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 238.00 | | 875 238.00 | 875 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 238.00 | | 875 238.00 | 875 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | 646.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 9 727.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 9 727.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -9 727.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | 57 114.00 | | 44 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 607.00 | 882 669.00 | | 881 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 581.00 | 733 804.00 | | 748 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 026.00 | 148 865.00 | | 133 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 821.00 | | 6 997.00 | 81 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | | 6 997.00 | 76 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 923.00 | 5 637.00 | | 59 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 5 637.00 | | 59 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 348.00 | 1 754 348.00 | | 1 754 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VC Groupe et associés | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 523.00 | | | 444 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 577.00 | 681 577.00 | | 681 577.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 324.00 | 1 870 324.00 | | 1 870 324.00 |