| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764.00 | 3 077.00 | 16 687.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764.00 | 3 077.00 | 16 687.00 | 19 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 468 169.00 | | 468 169.00 | 468 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 795.00 | | 491 795.00 | 491 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 559.00 | 3 077.00 | 508 482.00 | 511 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 803.00 | 180 588.00 | | 125 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 791.00 | 45 216.00 | | -11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 118 812.00 | 230 603.00 | | 118 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 142.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 755.00 | 294 787.00 | | 357 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 5 476.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 30 042.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 670.00 | 330 448.00 | | 389 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 482.00 | 561 051.00 | | 508 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 670.00 | 330 448.00 | | 389 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 142.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 541.00 | 1 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 541.00 | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13 029.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 13 029.00 | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 34.00 | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 12 995.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 059.00 | 148 105.00 | | 14 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850.00 | 102 889.00 | | 25 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 791.00 | 45 216.00 | | -11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 3 413.00 | 16 596.00 | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | 3 413.00 | 16 596.00 | 16 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 755.00 | 357 755.00 | | 357 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 670.00 | 389 670.00 | | 389 670.00 |