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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764.00 | 10 690.00 | 9 073.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764.00 | 10 690.00 | 9 073.00 | 19 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 647.00 | | 426 647.00 | 426 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 410.00 | 10 690.00 | 435 720.00 | 446 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
DH Report à nouveau | -29 679.00 | | | -29 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 580.00 | -29 679.00 | | -11 580.00 |
DL TOTAL (I) | -22 447.00 | -10 867.00 | | -22 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 025.00 | 421 570.00 | | 451 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 9 394.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 30 209.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 167.00 | 461 283.00 | | 458 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 720.00 | 450 416.00 | | 435 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 167.00 | 461 263.00 | | 458 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554.00 | 746.00 | | 1 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134.00 | 30 425.00 | | 13 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 580.00 | -29 679.00 | | -11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 3 807.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 3 807.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 451 025.00 | 451 025.00 | | 451 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 458 167.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 830.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 3 379.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 167.00 | 458 167.00 | | 458 167.00 |