| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764.00 | 6 884.00 | 12 880.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764.00 | 6 884.00 | 12 880.00 | 19 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 428 569.00 | | 428 569.00 | 428 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 536.00 | | 437 536.00 | 437 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 300.00 | 6 884.00 | 450 416.00 | 457 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 012.00 | 125 803.00 | | 14 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 679.00 | -11 791.00 | | -29 679.00 |
DL TOTAL (I) | -10 867.00 | 118 812.00 | | -10 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 570.00 | 357 755.00 | | 421 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 6 064.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | 25 739.00 | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 283.00 | 389 670.00 | | 461 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 416.00 | 508 482.00 | | 450 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 263.00 | 389 670.00 | | 461 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746.00 | 14 059.00 | | 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 425.00 | 25 850.00 | | 30 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 679.00 | -11 791.00 | | -29 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 3 807.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 3 807.00 | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 570.00 | 421 570.00 | | 421 570.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 283.00 | 461 283.00 | | 461 283.00 |