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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 22 734.00 | 16 170.00 | 6 565.00 | 22 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509.00 | 102 251.00 | 18 258.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 738.00 | 64 790.00 | 56 948.00 | 121 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 214.00 | 184 463.00 | 116 752.00 | 301 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 494.00 | | 219 494.00 | 219 494.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CF Disponibilités | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 051.00 | | 677 051.00 | 677 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 266.00 | 184 463.00 | 793 803.00 | 978 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 082.00 | 23 806.00 | | 43 082.00 |
DH Report à nouveau | 442 605.00 | 442 605.00 | | 442 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | 19 276.00 | | 24 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 557 620.00 | 529 687.00 | | 557 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 4 847.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 7 712.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 726.00 | 60 138.00 | | 100 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 286.00 | 97 177.00 | | 118 286.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 9 364.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 184.00 | 179 238.00 | | 236 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 803.00 | 708 925.00 | | 793 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 225.00 | | | 233 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 223.00 | 25 577.00 | 337.00 | 159 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 971.00 | 25 577.00 | 337.00 | 157 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 943.00 | 287 327.00 | 33 616.00 | 320 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |