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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 22 734.00 | 18 443.00 | 4 291.00 | 22 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509.00 | 106 225.00 | 14 285.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 201.00 | 67 862.00 | 55 339.00 | 123 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BF Prêts | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 190.00 | 193 782.00 | 105 408.00 | 299 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
CF Disponibilités | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 599.00 | | 764 599.00 | 764 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 789.00 | 193 782.00 | 870 007.00 | 1 063 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 258.00 | 43 082.00 | | 67 258.00 |
DH Report à nouveau | 442 605.00 | 442 605.00 | | 442 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 24 176.00 | | 23 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 3 757.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 579 958.00 | 557 620.00 | | 579 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 109.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | 7 512.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 100 726.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 961.00 | 118 286.00 | | 156 961.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 9 551.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 049.00 | 236 184.00 | | 290 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 007.00 | 793 803.00 | | 870 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 982.00 | | | 264 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 463.00 | 23 158.00 | 13 839.00 | 184 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | 23 158.00 | 13 839.00 | 183 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UP Prêts | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 322 385.00 | 322 385.00 | | 322 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 444.00 | 379 315.00 | 30 128.00 | 409 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 049.00 | 290 049.00 | | 290 049.00 |