| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509.00 | 117 521.00 | 2 989.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 731.00 | 79 511.00 | 75 219.00 | 154 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 857.00 | 221 018.00 | 91 839.00 | 312 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 359.00 | 5 781.00 | 174 578.00 | 180 359.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 869.00 | | 265 869.00 | 265 869.00 |
CF Disponibilités | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 897.00 | 5 781.00 | 892 116.00 | 897 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 754.00 | 226 799.00 | 983 955.00 | 1 210 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 200.00 | 118 980.00 | | 130 200.00 |
DH Report à nouveau | 442 605.00 | 442 605.00 | | 442 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | 11 221.00 | | 17 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597.00 | 1 387.00 | | 597.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 634 772.00 | 618 192.00 | | 634 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 070.00 | 34 568.00 | | 50 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 53 033.00 | | 78 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 507.00 | 132 335.00 | | 211 507.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 5 637.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 183.00 | 225 573.00 | | 349 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 955.00 | 843 765.00 | | 983 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 796.00 | | 95 517.00 | 282 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 455.00 | 312 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 455.00 | 297 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 913.00 | | 95 517.00 | 267 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 125.00 | 20 982.00 | 21 088.00 | 221 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 873.00 | 20 982.00 | 21 088.00 | 219 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 781.00 | 95.00 | | 5 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 007.00 | 212 391.00 | 13 616.00 | 226 007.00 |
VW T.V.A. | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 183.00 | 349 183.00 | | 349 183.00 |