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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 5 946.00 | 1 208.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | 943.00 | 2 479.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 791.00 | 240 770.00 | 15 022.00 | 255 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 620.00 | 244 041.00 | 103 579.00 | 347 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 289.00 | 491 700.00 | 180 589.00 | 672 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 222.00 | | 448 222.00 | 448 222.00 |
BP En cours de production de services | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 150.00 | 6 055.00 | 1 196 095.00 | 1 202 150.00 |
BZ Autres créances | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CF Disponibilités | 768 299.00 | | 768 299.00 | 768 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 914.00 | 6 055.00 | 2 729 859.00 | 2 735 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 203.00 | 497 755.00 | 2 910 449.00 | 3 408 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 1 465 712.00 | | | 1 465 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
DK Provisions réglementées | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 294.00 | | | 1 860 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 319.00 | | | 497 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 155.00 | | | 1 050 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 449.00 | | | 2 910 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 548.00 | | | 1 011 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 018.00 | | 225 018.00 | 225 018.00 |
FG Production vendue services | 4 292 542.00 | | 4 292 542.00 | 4 292 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 560.00 | | 4 517 560.00 | 4 517 560.00 |
FM Production stockée | | | -17 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 614.00 | | | 4 580 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 788.00 | | | 4 440 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 664.00 | | 2 004.00 | 742 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 379.00 | 672 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 379.00 | 606 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 209.00 | | 2 004.00 | 677 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 143.00 | 25 936.00 | 72 379.00 | 538 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 743.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 940.00 | 25 193.00 | 72 379.00 | 532 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | 1 852.00 | 69.00 | 3 585.00 |
6T Sur comptes clients | 41 966.00 | 4 213.00 | 40 124.00 | 41 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 966.00 | 4 213.00 | 40 124.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 551.00 | 6 065.00 | 40 193.00 | 45 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 852.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 319.00 | 497 319.00 | | 497 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 052.00 | 240 052.00 | | 240 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 943.00 | | | 1 184 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VB T. V. A. | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 855.00 | 20 315.00 | 29 540.00 | 49 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 006.00 | 1 304 955.00 | 43 051.00 | 1 348 006.00 |
VW T.V.A. | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 089.00 | 1 011 548.00 | 29 540.00 | 1 041 089.00 |