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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 6 597.00 | 8 609.00 | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | 2 312.00 | 1 110.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 528.00 | 151 342.00 | 35 186.00 | 186 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 531.00 | 165 699.00 | 112 832.00 | 278 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 215.00 | 325 950.00 | 216 265.00 | 542 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
BN En cours de production de biens | 631 657.00 | | 631 657.00 | 631 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 687.00 | 8 139.00 | 1 132 548.00 | 1 140 687.00 |
BZ Autres créances | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
CF Disponibilités | 478 594.00 | | 478 594.00 | 478 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 950.00 | 8 139.00 | 2 704 811.00 | 2 712 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 164.00 | 334 089.00 | 2 921 075.00 | 3 255 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 1 486 058.00 | 1 462 837.00 | | 1 486 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 045.00 | 23 221.00 | | -198 045.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 1 982.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 511.00 | 1 735 541.00 | | 1 536 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 247.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 516.00 | 8 726.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 837.00 | 489 307.00 | | 464 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 992.00 | 238 735.00 | | 245 992.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 11 149.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 200.00 | 502 796.00 | | 641 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 565.00 | 1 250 959.00 | | 1 384 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 076.00 | 2 986 500.00 | | 2 921 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
FD Production vendue biens | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FG Production vendue services | 3 236 908.00 | | 3 236 908.00 | 3 236 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 948.00 | | 3 393 948.00 | 3 393 948.00 |
FM Production stockée | | | 108 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022.00 | 1 006.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 2 506.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 180.00 | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 3 308.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 3 488.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | -982.00 | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 948.00 | 3 783 303.00 | | 3 526 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 994.00 | 3 760 082.00 | | 3 724 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 045.00 | 23 221.00 | | -198 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 302.00 | | 38 574.00 | 556 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 28 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 661.00 | 542 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | 45 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 104.00 | 468 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | 8 871.00 | 37 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 181.00 | | 29 403.00 | 489 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 730.00 | | 301.00 | 29 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 476.00 | 32 631.00 | 51 158.00 | 344 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 469.00 | 1 054.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 295.00 | 32 162.00 | 50 104.00 | 337 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 982.00 | 56.00 | 1 041.00 | 1 982.00 |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 4 070.00 | 6 167.00 | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237.00 | 4 070.00 | 6 167.00 | 10 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 219.00 | 4 126.00 | 7 209.00 | 12 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 200.00 | 641 200.00 | | 641 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 920.00 | 1 130 920.00 | | 1 130 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 309.00 | 1 360 697.00 | 35 612.00 | 1 396 309.00 |
VW T.V.A. | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 049.00 | 1 361 049.00 | | 1 361 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |