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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 6 660.00 | 495.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | 1 285.00 | 2 137.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 469.00 | 225 654.00 | 14 816.00 | 240 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 121.00 | 121 659.00 | 92 462.00 | 214 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 468.00 | 355 258.00 | 168 210.00 | 523 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 178.00 | | 468 178.00 | 468 178.00 |
BP En cours de production de services | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 608.00 | 7 425.00 | 1 098 183.00 | 1 105 608.00 |
BZ Autres créances | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CF Disponibilités | 831 407.00 | | 831 407.00 | 831 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 264.00 | 7 425.00 | 2 850 839.00 | 2 858 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 731.00 | 362 683.00 | 3 019 048.00 | 3 381 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 1 465 712.00 | | | 1 465 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
DK Provisions réglementées | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 556.00 | | | 1 831 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 461.00 | | | 570 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 086.00 | | | 325 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 492.00 | | | 1 187 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 048.00 | | | 3 019 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 169.00 | | | 1 165 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
FG Production vendue services | 4 276 894.00 | | 4 276 894.00 | 4 276 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 298.00 | | 4 483 298.00 | 4 483 298.00 |
FM Production stockée | | | 96 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 475.00 | | | 4 655 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 800.00 | | | 4 542 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 289.00 | | 3 368.00 | 672 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 189.00 | 523 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 189.00 | 458 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 834.00 | | 3 368.00 | 606 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 700.00 | 15 748.00 | 152 189.00 | 491 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 714.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 754.00 | 15 034.00 | 152 189.00 | 485 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 368.00 | 295.00 | 1 708.00 | 5 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 3 212.00 | 1 842.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 3 212.00 | 1 842.00 | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | 3 507.00 | 3 550.00 | 11 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 461.00 | 570 461.00 | | 570 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 075.00 | | | 1 088 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 540.00 | 20 749.00 | 8 791.00 | 29 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 564.00 | 1 247 186.00 | 43 378.00 | 1 290 564.00 |
VW T.V.A. | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 960.00 | 1 165 169.00 | 8 791.00 | 1 173 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |