| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 724.00 | 1 602 699.00 | 46 025.00 | 1 648 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 822.00 | 102 097.00 | 11 724.00 | 113 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 256.00 | 1 704 796.00 | 456 459.00 | 2 161 256.00 |
BT Marchandises | 17 817.00 | 15 372.00 | 2 445.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 088.00 | | 1 115 088.00 | 1 115 088.00 |
BZ Autres créances | 247 786.00 | | 247 786.00 | 247 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CF Disponibilités | 629 556.00 | | 629 556.00 | 629 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 328.00 | 15 372.00 | 2 289 956.00 | 2 305 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 584.00 | 1 720 168.00 | 2 746 415.00 | 4 466 584.00 |
CU Autres participations | 369 016.00 | | 369 016.00 | 369 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | 955 821.00 | | | 955 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 118.00 | | | 312 118.00 |
DK Provisions réglementées | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 554.00 | | | 1 341 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 941.00 | | | 347 941.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 195.00 | | | 735 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 861.00 | | | 1 404 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 415.00 | | | 2 746 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 861.00 | | | 1 404 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 540.00 | | 154 715.00 | 2 006 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 724.00 | | | 1 648 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 575.00 | | 12 246.00 | 101 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 240.00 | | 142 468.00 | 256 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 410.00 | 40 386.00 | | 1 664 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 203.00 | 34 495.00 | | 1 568 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | 5 890.00 | | 96 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 498.00 | 6 947.00 | | 2 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | 15 372.00 | 11 948.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | 15 372.00 | 11 948.00 | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | 22 319.00 | 11 948.00 | 14 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372.00 | 11 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 196.00 | 735 196.00 | | 735 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
UX Autres créances clients | 247 786.00 | | | 247 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 190.00 | 1 461 498.00 | 29 692.00 | 1 491 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 861.00 | 1 404 861.00 | | 1 404 861.00 |