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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 752.00 | 1 629 131.00 | 17 621.00 | 1 646 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 790.00 | 120 949.00 | 7 841.00 | 128 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 126.00 | 1 860 080.00 | 555 046.00 | 2 415 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 121.00 | | 846 121.00 | 846 121.00 |
BZ Autres créances | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
CF Disponibilités | 931 519.00 | | 931 519.00 | 931 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 456.00 | | 2 228 456.00 | 2 228 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 582.00 | 1 860 080.00 | 2 783 502.00 | 4 643 582.00 |
CU Autres participations | 608 882.00 | 110 000.00 | 498 882.00 | 608 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 56 667.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 145 642.00 | 1 267 940.00 | | 1 145 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 025.00 | 262 052.00 | | 291 025.00 |
DK Provisions réglementées | 25 813.00 | 17 565.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 481.00 | 1 611 726.00 | | 1 512 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 1 438.00 | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 200.00 | 229 810.00 | | 305 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 742.00 | 308 376.00 | | 316 742.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 16 590.00 | | 29 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 427.00 | 893 189.00 | | 599 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 021.00 | 1 449 404.00 | | 1 271 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 502.00 | 3 061 130.00 | | 2 783 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 557 543.00 | 1 523 104.00 | 3 080 647.00 | 1 557 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 543.00 | 1 523 104.00 | 3 080 647.00 | 1 557 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 228.00 | 1 336.00 | | 45 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | 811.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 476.00 | 2 148.00 | | 53 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 618.00 | 2 147.00 | | -36 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 2 498.00 | | 25 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 737.00 | 263 819.00 | | 3 097 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 712.00 | 237 614.00 | | 2 806 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 025.00 | 26 205.00 | | 291 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 112.00 | | 58 014.00 | 2 357 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 752.00 | | | 1 646 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 776.00 | | 6 014.00 | 122 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 584.00 | | 52 000.00 | 587 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 740.00 | 16 341.00 | | 1 733 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 098.00 | 7 033.00 | | 1 622 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 641.00 | 9 308.00 | | 111 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 565.00 | 8 248.00 | | 17 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 720.00 | | 1 572.00 | 15 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 720.00 | 110 000.00 | 15 720.00 | 15 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 285.00 | 118 248.00 | 15 720.00 | 33 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |