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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 752.00 | 1 622 098.00 | 24 653.00 | 1 646 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 775.00 | 111 641.00 | 11 134.00 | 122 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 111.00 | 1 733 739.00 | 623 372.00 | 2 357 111.00 |
BT Marchandises | 17 746.00 | 15 720.00 | 2 026.00 | 17 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 985.00 | | 1 100 985.00 | 1 100 985.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CF Disponibilités | 967 251.00 | | 967 251.00 | 967 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 895.00 | | 87 896.00 | 87 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 477.00 | 15 720.00 | 2 437 757.00 | 2 453 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 589.00 | 1 749 459.00 | 3 061 130.00 | 4 810 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 267 940.00 | | | 1 267 940.00 |
DH Report à nouveau | | 955 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 052.00 | 312 118.00 | | 262 052.00 |
DK Provisions réglementées | 17 565.00 | 9 446.00 | | 17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 726.00 | 1 341 554.00 | | 1 611 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 161.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 810.00 | 276 220.00 | | 229 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 376.00 | 347 941.00 | | 308 376.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | 44 341.00 | | 16 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 189.00 | 735 195.00 | | 893 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 404.00 | 1 404 861.00 | | 1 449 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 130.00 | 2 746 415.00 | | 3 061 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 256.00 | | | 2 161 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 725.00 | | | 1 648 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 709.00 | | | 398 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 797.00 | 31 669.00 | 2 727.00 | 1 704 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 699.00 | 22 126.00 | 2 727.00 | 1 602 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | 9 544.00 | | 102 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 446.00 | 8 119.00 | | 9 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 446.00 | 8 119.00 | | 9 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 810.00 | 229 810.00 | | 229 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 189.00 | 893 189.00 | | 893 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 377.00 | 308 377.00 | | 308 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 725.00 | 1 272 024.00 | 30 701.00 | 1 302 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 404.00 | 1 449 404.00 | | 1 449 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |