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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
AP Constructions | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 317.00 | 118 306.00 | 3 010.00 | 121 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 882.00 | 152 746.00 | 60 136.00 | 212 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 807.00 | 4 418.00 | 1 781 389.00 | 1 785 807.00 |
BZ Autres créances | 1 642 464.00 | | 1 642 464.00 | 1 642 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 516.00 | 4 418.00 | 3 542 097.00 | 3 546 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 398.00 | 157 164.00 | 3 602 234.00 | 3 759 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 917 650.00 | | | 917 650.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 162.00 | | | 1 304 162.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 561.00 | | | 721 561.00 |
EA Autres dettes | 1 433 284.00 | | | 1 433 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 071.00 | | | 2 178 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 234.00 | | | 3 602 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 071.00 | | | 2 178 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 765.00 | | 4 462 765.00 | 4 462 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 765.00 | | 4 462 765.00 | 4 462 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 835.00 | | | -111 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 013.00 | | | 4 491 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 738.00 | | | 4 449 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 539.00 | 1 207.00 | | 151 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 520.00 | 1 207.00 | | 132 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 485.00 | 120 000.00 | 10 485.00 | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | 120 000.00 | 10 485.00 | 10 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 341.00 | 1 433 341.00 | | 1 433 341.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 986.00 | 3 455 707.00 | 45 279.00 | 3 500 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 071.00 | 2 178 071.00 | | 2 178 071.00 |