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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 646.00 | 11 269.00 | 5 377.00 | 16 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 218.00 | 4 062.00 | 111 156.00 | 115 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 225.00 | 15 331.00 | 169 894.00 | 185 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 060.00 | 21 291.00 | 1 006 769.00 | 1 028 060.00 |
BZ Autres créances | 845 686.00 | | 845 686.00 | 845 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 640.00 | 21 291.00 | 1 995 349.00 | 2 016 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 864.00 | 36 622.00 | 2 165 243.00 | 2 201 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 959 550.00 | 959 550.00 | | 959 550.00 |
DH Report à nouveau | -148 230.00 | 93.00 | | -148 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 882.00 | -148 323.00 | | -597 882.00 |
DL TOTAL (I) | 557 958.00 | 1 155 840.00 | | 557 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 165.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 864.00 | 1 692.00 | | 220 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 350.00 | 43 395.00 | | 325 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 843.00 | 522 092.00 | | 446 843.00 |
EA Autres dettes | 612 524.00 | 783 378.00 | | 612 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 285.00 | 1 350 722.00 | | 1 607 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 243.00 | 2 533 247.00 | | 2 165 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 380.00 | | 129 746.00 | 216 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 144.00 | 53 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 901.00 | 185 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 019.00 | 16 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 738.00 | 115 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | 6 646.00 | 19 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 552.00 | | 110 404.00 | 141 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 809.00 | | 12 696.00 | 55 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 843.00 | 6 245.00 | 145 757.00 | 154 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 1 269.00 | 9 019.00 | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 824.00 | 4 976.00 | 136 738.00 | 135 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 523.00 | 1 845.00 | 77.00 | 19 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 523.00 | 1 845.00 | 77.00 | 19 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 388.00 | 833 388.00 | | 833 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 409.00 | 1 660.00 | 41 749.00 | 43 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 060.00 | 1 028 060.00 | | 1 028 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 845 685.00 | 845 685.00 | | 845 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 843.00 | 446 843.00 | | 446 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 124.00 | 1 877 375.00 | 41 749.00 | 1 919 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 618.00 | 1 606 618.00 | | 1 606 618.00 |