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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 065.00 | 105.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 378.00 | 45 222.00 | 85 156.00 | 130 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 975.00 | 51 288.00 | 113 688.00 | 164 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 064.00 | 224 904.00 | 421 160.00 | 646 064.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 000.00 | 224 904.00 | 574 096.00 | 799 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 975.00 | 276 191.00 | 687 784.00 | 963 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | | 95 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -376 633.00 | | | -376 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 215.00 | -472 383.00 | | -200 215.00 |
DL TOTAL (I) | -232 328.00 | -32 113.00 | | -232 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 631.00 | 98 967.00 | | 73 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 943.00 | 153 208.00 | | 154 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 936.00 | 45 844.00 | | 24 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 424.00 | 483 424.00 | | 363 424.00 |
EA Autres dettes | 303 179.00 | 127 380.00 | | 303 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 112.00 | 908 822.00 | | 920 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 784.00 | 876 709.00 | | 687 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 780 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 886.00 | 9 767.00 | | 20 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 688.00 | 9 767.00 | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 703.00 | 1 968 938.00 | | 1 825 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 918.00 | 2 441 321.00 | | 2 025 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 215.00 | -472 383.00 | | -200 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 061.00 | | 416.00 | 180 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502.00 | 164 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 326.00 | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 130 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 148.00 | | 406.00 | 134 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 418.00 | | 10.00 | 28 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 16 139.00 | 15 502.00 | 50 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 1 230.00 | 11 326.00 | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 14 910.00 | 4 176.00 | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 424.00 | 363 424.00 | | 363 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 075.00 | 458 075.00 | | 458 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 646 064.00 | 646 064.00 | | 646 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 392.00 | 26 005.00 | 46 387.00 | 72 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 944.00 | 680 469.00 | 18 475.00 | 698 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 112.00 | 873 725.00 | 46 387.00 | 920 112.00 |