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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 551.00 | 35 067.00 | 12 484.00 | 47 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 769.00 | 30 534.00 | 3 236.00 | 33 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 455.00 | 137 736.00 | 45 719.00 | 183 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 634.00 | 203 336.00 | 62 298.00 | 265 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 562.00 | 511.00 | 51 051.00 | 51 562.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 464 448.00 | | 464 448.00 | 464 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 328.00 | 511.00 | 563 816.00 | 564 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 961.00 | 203 847.00 | 626 114.00 | 829 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 382 467.00 | 398 594.00 | | 382 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 204.00 | 34 623.00 | | 39 204.00 |
DK Provisions réglementées | 5 607.00 | 6 480.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 465 779.00 | 478 197.00 | | 465 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 16 322.00 | | 51 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 110 814.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 58 676.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 335.00 | 185 812.00 | | 160 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 114.00 | 664 009.00 | | 626 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 335.00 | 185 812.00 | | 160 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 363.00 | | 861 363.00 | 861 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 363.00 | | 861 363.00 | 861 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 1 215.00 | | 1 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 739.00 | 28 535.00 | | 36 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 8 540.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 176.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 7 833.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 8 009.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 531.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 4 221.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 427.00 | 861 101.00 | | 867 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 223.00 | 826 478.00 | | 828 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 204.00 | 34 623.00 | | 39 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 420.00 | | 3 709.00 | 265 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 265 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 264 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 562.00 | | 3 709.00 | 264 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 278.00 | 26 526.00 | 3 468.00 | 180 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | 26 526.00 | 3 468.00 | 180 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 480.00 | | 873.00 | 6 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 341.00 | 2 477.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 341.00 | 2 477.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | 341.00 | 3 350.00 | 9 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 2 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 588.00 | 71 730.00 | 858.00 | 72 588.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | 9 221.00 | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | 6 726.00 | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 63 365.00 | 68 662.00 | | 63 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 397.00 | 51 989.00 | | 52 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 431.00 | 17 438.00 | | 15 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 201.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 024.00 | 10 422.00 | | 12 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 715.00 | 97 763.00 | | 97 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 354.00 | 55 466.00 | | 53 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 516.00 | 144 814.00 | | 137 516.00 |