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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 551.00 | 41 477.00 | 6 073.00 | 47 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 350.00 | 36 679.00 | 14 670.00 | 51 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 97 756.00 | 15 513.00 | 113 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 781.00 | 175 914.00 | 37 867.00 | 213 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 793.00 | 630.00 | 71 163.00 | 71 793.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 452.00 | 630.00 | 210 822.00 | 211 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 233.00 | 176 544.00 | 248 689.00 | 425 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 80 757.00 | | 40 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | -25 030.00 | | 43 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 070.00 | 3 981.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 126 282.00 | 98 208.00 | | 126 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 10 737.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 485.00 | 31 355.00 | | 37 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 99 802.00 | | 81 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 406.00 | 141 895.00 | | 122 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 689.00 | 240 104.00 | | 248 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 406.00 | 141 895.00 | | 122 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FG Production vendue services | 853 404.00 | | 853 404.00 | 853 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 546.00 | | 855 546.00 | 855 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 13 416.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | 807.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 14 224.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 412.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 10 678.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 273.00 | 3 545.00 | | 12 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | -507.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 735.00 | 813 038.00 | | 876 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 751.00 | 838 068.00 | | 832 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | -25 030.00 | | 43 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 431.00 | | 21 584.00 | 192 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 213 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 212 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 822.00 | | 21 584.00 | 190 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 933.00 | 11 215.00 | 235.00 | 164 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 933.00 | 11 215.00 | 235.00 | 164 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |