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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 551.00 | 39 417.00 | 8 134.00 | 47 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 32 896.00 | 3 953.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 422.00 | 92 620.00 | 13 801.00 | 106 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 431.00 | 164 934.00 | 27 498.00 | 192 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 508.00 | 5 161.00 | 73 347.00 | 78 508.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 770.00 | 5 161.00 | 234 609.00 | 239 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 202.00 | 170 094.00 | 262 107.00 | 432 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 758.00 | 321 672.00 | | 80 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 031.00 | 14 430.00 | | -25 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | 4 789.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 98 208.00 | 379 390.00 | | 98 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 15 338.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 026.00 | 38 541.00 | | 32 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 111 217.00 | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 22 127.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 899.00 | 187 223.00 | | 163 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 107.00 | 566 614.00 | | 262 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 899.00 | 187 223.00 | | 163 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 925.00 | | 11 596.00 | 261 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 089.00 | 192 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 339.00 | 190 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 066.00 | | 10 095.00 | 261 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 1 501.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 413.00 | 13 593.00 | 70 073.00 | 221 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 413.00 | 13 593.00 | 70 073.00 | 221 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 789.00 | | 807.00 | 4 789.00 |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 733.00 | 103.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 733.00 | 103.00 | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | 733.00 | 910.00 | 9 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |