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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AP Constructions | 15 234.00 | 6 591.00 | 8 643.00 | 15 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 227.00 | 157 243.00 | 3 984.00 | 161 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 033.00 | 178 504.00 | 55 529.00 | 234 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 969.00 | 342 492.00 | 68 477.00 | 410 969.00 |
BN En cours de production de biens | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
BT Marchandises | 1 681 437.00 | 310 654.00 | 1 370 783.00 | 1 681 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CF Disponibilités | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 123.00 | 310 654.00 | 2 136 469.00 | 2 447 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 836.00 | 653 147.00 | 2 208 690.00 | 2 861 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 514.00 | | | -219 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 833.00 | | | -35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 968 652.00 | | | 968 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 960.00 | | | 434 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 182.00 | | | 623 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
EA Autres dettes | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 004.00 | | | 1 236 004.00 |
ED (V) | 290.00 | | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 690.00 | | | 2 208 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 004.00 | | | 1 236 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 784.00 | | 37 017.00 | 391 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832.00 | 410 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 832.00 | 410 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 309.00 | | 37 017.00 | 391 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 076.00 | 13 424.00 | 17 009.00 | 346 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 922.00 | 13 424.00 | 17 009.00 | 345 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 094.00 | 3 744.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 319.00 | 12 860.00 | 525.00 | 298 319.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 940.00 | 12 860.00 | 9 146.00 | 306 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 033.00 | 16 604.00 | 16 240.00 | 314 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 860.00 | 9 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 744.00 | 7 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 182.00 | 623 182.00 | | 623 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
VB T. V. A. | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VP Divers | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 363.00 | 277 043.00 | 320.00 | 277 363.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 044.00 | 801 044.00 | | 801 044.00 |