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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AP Constructions | 15 234.00 | 7 416.00 | 7 818.00 | 15 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 826.00 | 158 539.00 | 4 287.00 | 162 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 243.00 | 181 063.00 | 32 181.00 | 213 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 778.00 | 347 172.00 | 44 606.00 | 391 778.00 |
BN En cours de production de biens | 652 631.00 | | 652 631.00 | 652 631.00 |
BT Marchandises | 1 406 631.00 | 279 922.00 | 1 126 709.00 | 1 406 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
BZ Autres créances | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 860.00 | 279 922.00 | 1 937 937.00 | 2 217 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 638.00 | 627 095.00 | 1 982 543.00 | 2 609 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 348.00 | | | -255 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 091.00 | | | 1 022 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 953.00 | | | 325 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 452.00 | | | 960 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 543.00 | | | 1 982 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 452.00 | | | 960 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 969.00 | | 3 599.00 | 410 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 391 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 391 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 494.00 | | 3 599.00 | 410 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 492.00 | 10 340.00 | 5 659.00 | 342 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 337.00 | 10 340.00 | 5 659.00 | 342 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 654.00 | | 30 732.00 | 310 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 654.00 | | 30 732.00 | 310 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 399.00 | | 34 476.00 | 314 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 953.00 | 325 953.00 | | 325 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 856.00 | 148 536.00 | 320.00 | 148 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 481.00 | 593 481.00 | | 593 481.00 |