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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 172.00 | 5 828.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 15 234.00 | 8 178.00 | 7 056.00 | 15 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 233.00 | 122 721.00 | 33 512.00 | 156 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 391.00 | 172 359.00 | 61 032.00 | 233 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 178.00 | 303 430.00 | 107 748.00 | 411 178.00 |
BN En cours de production de biens | 508 468.00 | | 508 468.00 | 508 468.00 |
BT Marchandises | 1 199 068.00 | | 1 199 068.00 | 1 199 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
BZ Autres créances | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 297 830.00 | | 297 830.00 | 297 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 357.00 | | 2 238 357.00 | 2 238 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 535.00 | 303 430.00 | 2 346 105.00 | 2 649 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 909.00 | -255 348.00 | | -201 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 404.00 | 53 438.00 | | 174 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 495.00 | 1 022 091.00 | | 1 196 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 874.00 | 102 724.00 | | 64 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 4 005.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 132.00 | 366 971.00 | | 418 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 829.00 | 325 953.00 | | 342 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 569.00 | 142 211.00 | | 147 569.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 18 589.00 | | 19 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 610.00 | 960 452.00 | | 1 149 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 105.00 | 1 982 543.00 | | 2 346 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 885.00 | 593 481.00 | | 689 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | 102 724.00 | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 778.00 | | 76 710.00 | 391 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 310.00 | 411 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 155.00 | 404 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | 6 000.00 | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 303.00 | | 70 710.00 | 391 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 172.00 | 13 568.00 | 57 310.00 | 347 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 172.00 | 155.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 018.00 | 13 395.00 | 57 155.00 | 347 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 984.00 | 12 392.00 | 41 593.00 | 53 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 179.00 | 211 859.00 | 320.00 | 212 179.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 478.00 | 689 885.00 | 41 593.00 | 731 478.00 |