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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 969.00 | 61 557.00 | 12 412.00 | 73 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 267.00 | 46 575.00 | 5 692.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 817.00 | 144 307.00 | 134 510.00 | 278 817.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 996.00 | 144 307.00 | 161 689.00 | 305 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
DH Report à nouveau | 59 009.00 | 50 578.00 | | 59 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | 8 431.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 124 029.00 | 111 431.00 | | 124 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968.00 | 35 861.00 | | 2 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | 16 017.00 | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 871.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584.00 | 10 263.00 | | 9 584.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 591.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 660.00 | 73 603.00 | | 37 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 689.00 | 185 034.00 | | 161 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 660.00 | 70 890.00 | | 37 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
FG Production vendue services | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 369.00 | | 135 369.00 | 135 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 3 187.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 3 187.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 3 187.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 1 165.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 708.00 | 178 876.00 | | 139 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 110.00 | 170 444.00 | | 127 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 598.00 | 8 431.00 | | 12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 278 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 668.00 | 7 640.00 | | 136 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | 7 640.00 | | 135 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |