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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 697.00 | 66 999.00 | 9 698.00 | 76 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 48 492.00 | 4 775.00 | 53 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 285.00 | 151 667.00 | 130 619.00 | 282 285.00 |
BT Marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 412.00 | 151 667.00 | 161 745.00 | 313 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
DH Report à nouveau | 71 607.00 | 59 009.00 | | 71 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 12 598.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 133 967.00 | 124 029.00 | | 133 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215.00 | 2 967.00 | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 14 324.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 10 782.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | 9 584.00 | | 7 211.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 779.00 | 37 660.00 | | 27 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 745.00 | 161 689.00 | | 161 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 779.00 | 37 660.00 | | 27 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FG Production vendue services | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 3 217.00 | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | 1 107.00 | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | 4 324.00 | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 45.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | 4 279.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 2 087.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 983.00 | 139 708.00 | | 118 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 045.00 | 127 110.00 | | 109 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 12 598.00 | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 817.00 | | 3 728.00 | 278 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 282 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 732.00 | | 3 728.00 | 161 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 307.00 | 7 359.00 | | 144 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 628.00 | 7 359.00 | | 143 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |