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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 886.00 | 71 456.00 | 6 430.00 | 77 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 49 962.00 | 3 305.00 | 53 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 474.00 | 157 593.00 | 125 881.00 | 283 474.00 |
BT Marchandises | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 936.00 | 157 593.00 | 156 343.00 | 313 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
DH Report à nouveau | 81 545.00 | 71 607.00 | | 81 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 877.00 | 9 938.00 | | -18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 115 090.00 | 133 967.00 | | 115 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 7 215.00 | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 963.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 11 390.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | 7 211.00 | | 11 278.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 253.00 | 27 779.00 | | 41 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 343.00 | 161 745.00 | | 156 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 253.00 | 27 779.00 | | 41 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
FG Production vendue services | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 3 977.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 6 053.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 5 664.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 551.00 | 118 983.00 | | 110 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 428.00 | 109 045.00 | | 129 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 877.00 | 9 938.00 | | -18 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 285.00 | | 2 371.00 | 282 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 283 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 166 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 460.00 | | 2 371.00 | 165 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 667.00 | 7 108.00 | 1 182.00 | 151 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | 7 108.00 | 1 182.00 | 150 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |