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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 671.00 | 121 576.00 | 41 095.00 | 162 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 896.00 | 121 576.00 | 117 321.00 | 238 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
110 Total général Actif | 245 062.00 | 121 576.00 | 123 487.00 | 245 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 159.00 | 71 365.00 | | 69 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 773.00 | 16 909.00 | | 18 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 217.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 285.00 | 88 491.00 | | 88 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 682.00 | 18 078.00 | | 17 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | 220.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 27 723.00 | 30 031.00 | | 27 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 605.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 741.00 | 17 335.00 | | 22 741.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | 2 751.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 934.00 | 15 751.00 | | 13 934.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 580.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 210.00 | 85 350.00 | | 87 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 074.00 | 3 141.00 | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 1 587.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 1 553.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |