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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 280.00 | 159 720.00 | 2 560.00 | 162 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 505.00 | 159 720.00 | 78 786.00 | 238 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
110 Total général Actif | 258 008.00 | 159 720.00 | 98 288.00 | 258 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 193.00 | 58 242.00 | | 52 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 855.00 | 25 855.00 | | 19 855.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 412.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 053.00 | 84 509.00 | | 72 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 970.00 | 19 252.00 | | 19 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 70.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 670.00 | 28 649.00 | | 32 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 900.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 968.00 | 24 200.00 | | 24 968.00 |
252 Charges sociales | 2 312.00 | 2 808.00 | | 2 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 225.00 | 13 129.00 | | 12 225.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 730.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 324.00 | 90 737.00 | | 94 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 271.00 | -6 228.00 | | -22 271.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 145.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 171.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 781.00 | -6 544.00 | | -22 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |