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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 791.00 | 135 195.00 | 27 596.00 | 162 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 016.00 | 135 195.00 | 103 821.00 | 239 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
110 Total général Actif | 254 488.00 | 135 195.00 | 119 293.00 | 254 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 288.00 | 69 159.00 | | 54 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 473.00 | 18 773.00 | | 23 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 345.00 | | |
230 Autres produits | 825.00 | 7.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 586.00 | 88 285.00 | | 78 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 726.00 | 17 682.00 | | 19 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -140.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 27 105.00 | 27 723.00 | | 27 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 338.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 114.00 | 22 741.00 | | 14 114.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | 3 398.00 | | 1 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 945.00 | 13 934.00 | | 13 945.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 620.00 | 87 210.00 | | 78 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34.00 | 1 074.00 | | -34.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 911.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 34.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -617.00 | 129.00 | | -617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -244.00 | | | -244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |