| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 327 868.00 | 235 814.00 | 92 054.00 | 327 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 709.00 | 45 052.00 | 1 658.00 | 46 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 398.00 | 285 988.00 | 139 410.00 | 425 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 525.00 | | 292 525.00 | 292 525.00 |
BZ Autres créances | 531 053.00 | | 531 053.00 | 531 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 454.00 | | 919 454.00 | 919 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 852.00 | 285 988.00 | 1 058 864.00 | 1 344 852.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
DH Report à nouveau | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 711.00 | | | -25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 639 960.00 | | | 639 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
EA Autres dettes | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 904.00 | | | 418 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 864.00 | | | 1 058 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 904.00 | | | 418 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 746.00 | | 23 279.00 | 408 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 627.00 | 40 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 425 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 356.00 | | 6 067.00 | 371 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114.00 | | 17 212.00 | 30 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 965.00 | 36 023.00 | | 249 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | 36 023.00 | | 247 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
UX Autres créances clients | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
VB T. V. A. | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 247.00 | 823 578.00 | 40 669.00 | 864 247.00 |
VW T.V.A. | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 904.00 | 418 904.00 | | 418 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 657.00 | | | 177 657.00 |