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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 327 868.00 | 268 601.00 | 59 267.00 | 327 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 939.00 | 46 410.00 | 530.00 | 46 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 511.00 | 320 132.00 | 110 378.00 | 430 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
BZ Autres créances | 616 031.00 | | 616 031.00 | 616 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 632.00 | | 925 632.00 | 925 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 142.00 | 320 132.00 | 1 036 010.00 | 1 356 142.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
DH Report à nouveau | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 662 850.00 | | | 662 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
EA Autres dettes | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 160.00 | | | 373 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 010.00 | | | 1 036 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 160.00 | | | 373 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 398.00 | | 5 113.00 | 425 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 423.00 | | 230.00 | 377 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 699.00 | | 4 883.00 | 40 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 988.00 | 34 145.00 | | 285 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 711.00 | 34 145.00 | | 283 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
UX Autres créances clients | 281 219.00 | | | 281 219.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 524.00 | | | 383 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 802.00 | 897 251.00 | 45 551.00 | 942 802.00 |
VW T.V.A. | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 160.00 | 373 160.00 | | 373 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
YT Sous‐traitance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 834.00 | | | 158 834.00 |