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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 988.00 | 48 949.00 | 8 039.00 | 56 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 559.00 | 381 939.00 | 58 620.00 | 440 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
BZ Autres créances | 518 625.00 | | 518 625.00 | 518 625.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 935.00 | | 803 935.00 | 803 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 494.00 | 381 939.00 | 862 555.00 | 1 244 494.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
DH Report à nouveau | -14 902.00 | | | -14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 251.00 | | | -41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 477 316.00 | | | 477 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
EA Autres dettes | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 555.00 | | | 862 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 251.00 | | | -41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 559.00 | | | 440 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 210.00 | 28 730.00 | | 353 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 933.00 | 28 730.00 | | 350 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
UX Autres créances clients | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 976.00 | 800 425.00 | 45 551.00 | 845 976.00 |
VW T.V.A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 239.00 | 385 239.00 | | 385 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 685.00 | | | 77 685.00 |