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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AP Constructions | 853 526.00 | 828 947.00 | 24 579.00 | 853 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 828.00 | 62 881.00 | 6 947.00 | 69 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 198.00 | 239 499.00 | 6 699.00 | 246 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 356.00 | 1 131 328.00 | 472 028.00 | 1 603 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 244.00 | 34 735.00 | 335 509.00 | 370 244.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 627.00 | 34 735.00 | 348 892.00 | 383 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 982.00 | 1 166 063.00 | 820 920.00 | 1 986 982.00 |
CU Autres participations | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 100 105.00 | 29 527.00 | | 100 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | 70 577.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 367 335.00 | 309 722.00 | | 367 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 33 480.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 131 760.00 | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 996.00 | 11 247.00 | | 14 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | 47 379.00 | | 52 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 579.00 | 316 330.00 | | 309 579.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 4 194.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 584.00 | 544 391.00 | | 453 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 920.00 | 854 113.00 | | 820 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 584.00 | 544 391.00 | | 453 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 053.00 | 33 480.00 | | 29 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 166.00 | | 2 190.00 | 1 601 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 584.00 | | | 347 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 362.00 | | 2 190.00 | 1 167 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 357.00 | 19 971.00 | | 1 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 357.00 | 19 971.00 | | 1 111 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | 34 735.00 | 6 129.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 34 735.00 | 6 129.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 364 735.00 | | | 364 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 071.00 | 370 971.00 | 9 100.00 | 380 071.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 589.00 | 438 589.00 | | 438 589.00 |