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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AP Constructions | 855 986.00 | 790 915.00 | 65 071.00 | 855 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 428.00 | 48 352.00 | 19 076.00 | 67 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 721.00 | 233 528.00 | 29 193.00 | 262 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 938.00 | 1 072 795.00 | 547 143.00 | 1 619 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 904.00 | 1 218.00 | 29 686.00 | 30 904.00 |
BZ Autres créances | 389 394.00 | | 389 394.00 | 389 394.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 698.00 | 1 218.00 | 439 480.00 | 440 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 636.00 | 1 074 013.00 | 986 623.00 | 2 060 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -8 445.00 | 7 846.00 | | -8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | -16 291.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 202 929.00 | 201 172.00 | | 202 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 088.00 | 108 567.00 | | 95 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 710.00 | 537 966.00 | | 388 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 971.00 | 10 002.00 | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 62 408.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 016.00 | 234 081.00 | | 219 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470.00 | | |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 4 091.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 694.00 | 958 585.00 | | 783 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 623.00 | 1 159 757.00 | | 986 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 618.00 | 927 930.00 | | 776 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 433.00 | 39 803.00 | | 64 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 686.00 | | 962 686.00 | 962 686.00 |
FG Production vendue services | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 093.00 | | 1 103 093.00 | 1 103 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | 7 128.00 | | 9 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 697.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 611.00 | 7 771.00 | | 18 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 440.00 | 18 098.00 | | 19 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 440.00 | 1 890.00 | | -19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 904.00 | 1 244 884.00 | | 1 174 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 148.00 | 1 261 175.00 | | 1 173 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | -16 291.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 838.00 | | 38 791.00 | 1 623 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 691.00 | 1 619 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 1 186 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 584.00 | | | 347 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 135.00 | | 38 691.00 | 1 190 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 119.00 | | 100.00 | 86 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 816.00 | 43 670.00 | 42 691.00 | 1 071 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 816.00 | 43 670.00 | 42 691.00 | 1 071 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 378 428.00 | | | 378 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 655.00 | 23 579.00 | 7 076.00 | 30 655.00 |
VI Groupe et associés | 388 710.00 | 388 710.00 | | 388 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 009.00 | 424 909.00 | 9 100.00 | 434 009.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 723.00 | 760 647.00 | 7 076.00 | 767 723.00 |