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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AP Constructions | 857 754.00 | 829 484.00 | 28 270.00 | 857 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 66 190.00 | 7 323.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 331.00 | 223 802.00 | 45 529.00 | 269 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 402.00 | 1 119 476.00 | 505 926.00 | 1 625 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 462 499.00 | 67 985.00 | 394 514.00 | 462 499.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 810.00 | 67 985.00 | 440 825.00 | 508 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 212.00 | 1 187 461.00 | 946 750.00 | 2 134 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 157 718.00 | 100 105.00 | | 157 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 954.00 | 57 614.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 442 289.00 | 367 335.00 | | 442 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | 29 053.00 | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 955.00 | 39 900.00 | | 238 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | 14 996.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 409.00 | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 935.00 | 309 579.00 | | 127 935.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 7 647.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 461.00 | 453 584.00 | | 504 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 750.00 | 820 920.00 | | 946 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 570.00 | 453 584.00 | | 479 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 244.00 | 29 053.00 | | 27 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 356.00 | | 66 609.00 | 1 603 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 77 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 563.00 | 1 625 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 563.00 | 1 200 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 584.00 | | | 347 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 552.00 | | 66 609.00 | 1 169 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 328.00 | 23 712.00 | 35 563.00 | 1 131 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 328.00 | 23 712.00 | 35 563.00 | 1 131 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 735.00 | 33 250.00 | | 34 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 735.00 | 33 250.00 | | 34 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 735.00 | 33 250.00 | | 34 735.00 |
UG ‐ Financières | | 33 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 437 985.00 | 437 985.00 | | 437 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 730.00 | 7 839.00 | 24 891.00 | 32 730.00 |
VI Groupe et associés | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 948.00 | 490 948.00 | | 490 948.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 330.00 | 469 439.00 | 24 891.00 | 494 330.00 |