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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 642.00 | 40 543.00 | 81 099.00 | 121 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 236.00 | 77 152.00 | 56 085.00 | 133 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 320.00 | 117 695.00 | 138 625.00 | 256 320.00 |
060 Stock marchandises | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 389.00 | 9 548.00 | 46 841.00 | 56 389.00 |
072 Créances – Autres | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
084 Disponibilités | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 122.00 | 9 548.00 | 357 574.00 | 367 122.00 |
110 Total général Actif | 623 441.00 | 127 243.00 | 496 198.00 | 623 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 008.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 012.00 | 400 894.00 | | 308 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 220.00 | 85 864.00 | | 103 220.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 122.00 | 243 461.00 | | 227 122.00 |
224 Production immobilisée | 45 400.00 | 35 888.00 | | 45 400.00 |
230 Autres produits | 8 862.00 | 7 784.00 | | 8 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 616.00 | 773 892.00 | | 692 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 384.00 | 208 801.00 | | 185 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | 10 509.00 | | 1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 149 157.00 | 136 344.00 | | 149 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 907.00 | 13 540.00 | | 12 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 399.00 | 255 757.00 | | 261 399.00 |
252 Charges sociales | 109 350.00 | 94 580.00 | | 109 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 732.00 | 25 886.00 | | 34 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | 9 110.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 345.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 361.00 | 754 872.00 | | 756 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 745.00 | 19 020.00 | | -63 745.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | 8.00 | | 1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | 6 641.00 | | 690.00 |
294 Charges financières | 2 918.00 | 1 812.00 | | 2 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | 3 154.00 | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73 329.00 | 152.00 | | -73 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | 20 551.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 670.00 | | | 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |