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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282 390.00 | 211 670.00 | 70 721.00 | 282 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 718.00 | 163 267.00 | 72 451.00 | 235 718.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 948.00 | 374 937.00 | 147 011.00 | 521 948.00 |
060 Stock marchandises | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | 2 027.00 | 76 361.00 | 78 388.00 |
072 Créances – Autres | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
084 Disponibilités | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 465.00 | 2 027.00 | 292 438.00 | 294 465.00 |
110 Total général Actif | 816 412.00 | 376 964.00 | 439 449.00 | 816 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 008.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -26 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 263 489.00 | 256 527.00 | | 263 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 035.00 | 45 037.00 | | 189 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 731.00 | 352 803.00 | | 398 731.00 |
224 Production immobilisée | 10 560.00 | 26 400.00 | | 10 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17 886.00 | 10 429.00 | | 17 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 701.00 | 692 695.00 | | 879 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 282.00 | 121 839.00 | | 147 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | 16 628.00 | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 205 051.00 | 127 530.00 | | 205 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | 12 319.00 | | 15 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 334.00 | 319 537.00 | | 345 334.00 |
252 Charges sociales | 124 428.00 | 90 194.00 | | 124 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 720.00 | 73 375.00 | | 66 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 612.00 | 1 167.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 3 120.00 | 5 091.00 | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 965.00 | 767 680.00 | | 904 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 265.00 | -74 985.00 | | -25 265.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 69.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 2 449.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 540.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 861.00 | -39 246.00 | | -41 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 235.00 | -38 658.00 | | 14 235.00 |