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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245 511.00 | 139 773.00 | 105 739.00 | 245 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 889.00 | 137 575.00 | 103 314.00 | 240 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 239.00 | 277 348.00 | 212 891.00 | 490 239.00 |
060 Stock marchandises | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 047.00 | 3 162.00 | 43 884.00 | 47 047.00 |
072 Créances – Autres | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
084 Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 147.00 | 3 162.00 | 257 984.00 | 261 147.00 |
110 Total général Actif | 751 386.00 | 280 510.00 | 470 876.00 | 751 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 008.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 231.00 | | | 455 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |