| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AN Terrains | 362 014.00 | | 362 014.00 | 362 014.00 |
AP Constructions | 5 423 598.00 | 4 365 609.00 | 1 057 989.00 | 5 423 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 696.00 | 1 311 199.00 | 593 497.00 | 1 904 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377 717.00 | 10 645 372.00 | 5 732 345.00 | 16 377 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 297.00 | | 241 297.00 | 241 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 494 757.00 | 16 335 160.00 | 10 159 597.00 | 26 494 757.00 |
BT Marchandises | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 190.00 | | 4 400 190.00 | 4 400 190.00 |
BZ Autres créances | 543 376.00 | | 543 376.00 | 543 376.00 |
CF Disponibilités | 1 960 341.00 | | 1 960 341.00 | 1 960 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 808.00 | | 7 054 808.00 | 7 054 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 549 565.00 | 16 335 160.00 | 17 214 405.00 | 33 549 565.00 |
CU Autres participations | 1 500 836.00 | | 1 500 836.00 | 1 500 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 625.00 | 553 625.00 | | 553 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 773.00 | 1 160 610.00 | | 2 029 773.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353 398.00 | 13 484 234.00 | | 14 353 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 851.00 | 654 825.00 | | 1 054 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 427.00 | 3 111 556.00 | | 1 472 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 391.00 | 320 847.00 | | 329 391.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 4 328.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 007.00 | 4 091 555.00 | | 2 861 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 405.00 | 17 575 790.00 | | 17 214 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 007.00 | 4 091 555.00 | | 2 861 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 225 323.00 | | 13 225 323.00 | 13 225 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 225 323.00 | | 13 225 323.00 | 13 225 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 320 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 599.00 | |
GE Autres charges | | | 51 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 480 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 921.00 | 20 288.00 | | 88 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 307 749.00 | 176 060.00 | | 307 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 870.00 | 45 970.00 | | 51 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 062.00 | 1 036 258.00 | | 1 221 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 062.00 | 1 036 675.00 | | 1 221 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 760.00 | 4 386.00 | | 31 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 760.00 | 4 386.00 | | 31 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 302.00 | 1 032 289.00 | | 1 189 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 084.00 | 14 076 742.00 | | 14 542 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 311.00 | 12 916 132.00 | | 12 512 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 773.00 | 1 160 610.00 | | 2 029 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 535 450.00 | | 1 224 530.00 | 25 535 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 223.00 | 26 494 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 223.00 | 24 309 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 402 827.00 | | 1 171 718.00 | 23 402 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 643.00 | | 52 812.00 | 2 119 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352 783.00 | 1 247 599.00 | 265 223.00 | 15 352 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339 804.00 | 1 247 599.00 | 265 223.00 | 15 339 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 427.00 | 1 472 427.00 | | 1 472 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 619.00 | | | 671 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 400 190.00 | | | 4 400 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 529 002.00 | | | 529 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 851.00 | 1 054 851.00 | | 1 054 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 185.00 | 4 943 566.00 | 671 619.00 | 5 615 185.00 |
VW T.V.A. | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 008.00 | 2 861 008.00 | | 2 861 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 753.00 | 462 345.00 | | 186 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 408.00 | 527 575.00 | | 271 408.00 |
ST Autres comptes | 1 954 001.00 | 1 531 177.00 | | 1 954 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500 987.00 | 4 095 819.00 | | 4 500 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142 721.00 | 2 743 103.00 | | 2 142 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 589.00 | 5 486.00 | | 15 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 584.00 | 276 441.00 | | 286 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 337.00 | 738 786.00 | | 473 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635 928.00 | 2 601 334.00 | | 2 635 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478 904.00 | 1 687 486.00 | | 1 478 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 884 706.00 | 8 903 159.00 | | 8 884 706.00 |