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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 825.00 | 12.00 | 8 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 985 451.00 | 1 289 657.00 | 4 695 793.00 | 5 985 451.00 |
AN Terrains | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
AP Constructions | 2 879 273.00 | 986 580.00 | 1 892 693.00 | 2 879 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 268.00 | 1 346 139.00 | 632 129.00 | 1 978 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750 312.00 | 13 987 538.00 | 4 762 774.00 | 18 750 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 489 985.00 | | 1 489 985.00 | 1 489 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 013 879.00 | 17 618 739.00 | 15 395 140.00 | 33 013 879.00 |
BT Marchandises | 325 383.00 | | 325 383.00 | 325 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BZ Autres créances | 2 341 647.00 | 18 837.00 | 2 322 810.00 | 2 341 647.00 |
CF Disponibilités | 894 319.00 | | 894 319.00 | 894 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 383.00 | 18 837.00 | 3 736 546.00 | 3 755 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 769 261.00 | 17 637 576.00 | 19 131 685.00 | 36 769 261.00 |
CU Autres participations | 1 500 836.00 | | 1 500 836.00 | 1 500 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 094 640.00 | 10 094 640.00 | | 10 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 |
DG Autres réserves | 459 469.00 | 459 469.00 | | 459 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 053.00 | 553 625.00 | | -1 314 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 939.00 | -1 867 677.00 | | -1 088 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 160 581.00 | 10 249 520.00 | | 9 160 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 762.00 | 6 564 958.00 | | 6 454 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 345.00 | 3 659 343.00 | | 3 217 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 840.00 | 239 964.00 | | 294 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 2 710.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 104.00 | 11 098 712.00 | | 9 971 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 685.00 | 21 348 232.00 | | 19 131 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 454 762.00 | | | 6 454 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 663 648.00 | 51 517.00 | 19 715 165.00 | 19 663 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 663 648.00 | 51 517.00 | 19 715 165.00 | 19 663 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 855 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 098 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 940.00 | |
GE Autres charges | | | 30 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 757 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 935.00 | 28 445.00 | | 123 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 645.00 | 3 891 120.00 | | 1 816 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 673 369.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815 788.00 | 2 217 751.00 | | 1 815 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 672 512.00 | 25 257 106.00 | | 21 672 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 761 451.00 | 27 124 784.00 | | 22 761 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 939.00 | -1 867 677.00 | | -1 088 939.00 |