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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 985 451.00 | 285 164.00 | 5 700 287.00 | 5 985 451.00 |
AN Terrains | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
AP Constructions | 5 439 412.00 | 4 406 029.00 | 1 033 383.00 | 5 439 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 929.00 | 1 427 749.00 | 529 180.00 | 1 956 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744 716.00 | 11 441 671.00 | 5 303 045.00 | 16 744 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 714 972.00 | 17 288 428.00 | 9 426 544.00 | 26 714 972.00 |
BT Marchandises | 415 989.00 | | 415 989.00 | 415 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 778.00 | | 4 631 778.00 | 4 631 778.00 |
BZ Autres créances | 1 261 703.00 | 18 837.00 | 1 242 866.00 | 1 261 703.00 |
CF Disponibilités | 399 634.00 | | 399 634.00 | 399 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 901.00 | 18 837.00 | 6 800 064.00 | 6 818 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 533 873.00 | 17 307 265.00 | 16 226 608.00 | 33 533 873.00 |
CU Autres participations | 1 500 836.00 | | 1 500 836.00 | 1 500 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 625.00 | 553 625.00 | | 553 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 513.00 | 2 029 773.00 | | 1 974 513.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298 138.00 | 14 353 398.00 | | 14 298 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 975.00 | 2 294 374.00 | | 1 466 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 997.00 | 1 054 851.00 | | 156 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 929.00 | 1 472 427.00 | | 1 495 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 833.00 | 329 391.00 | | 269 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 4 339.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 470.00 | 2 861 007.00 | | 1 928 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 226 608.00 | 17 214 405.00 | | 16 226 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 470.00 | 2 861 007.00 | | 1 928 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 38 706.00 | 38 706.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 11 453 740.00 | | 11 453 740.00 | 11 453 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 739.00 | 38 706.00 | 11 492 445.00 | 11 453 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 64 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 663 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020 952.00 | 1 221 062.00 | | 3 020 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 648.00 | 1 221 062.00 | | 3 047 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 31 760.00 | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 823.00 | 31 760.00 | | 21 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025 825.00 | 1 189 302.00 | | 3 025 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 464.00 | 14 542 084.00 | | 14 659 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 950.00 | 12 512 311.00 | | 12 684 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 513.00 | 2 029 773.00 | | 1 974 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 494 757.00 | | 813 999.00 | 26 494 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 784.00 | 26 714 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 784.00 | 24 529 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309 322.00 | | 813 999.00 | 24 309 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 455.00 | | | 2 172 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335 163.00 | 1 011 641.00 | 58 373.00 | 16 335 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322 183.00 | 1 011 641.00 | 58 373.00 | 16 322 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 929.00 | 1 495 929.00 | | 1 495 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 631 778.00 | 4 631 778.00 | | 4 631 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 538 005.00 | 538 005.00 | | 538 005.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 975.00 | 835 288.00 | 631 687.00 | 1 466 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 374.00 | 827 399.00 | 1 466 975.00 | 2 294 374.00 |
VI Groupe et associés | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VP Divers | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726 172.00 | 3 237 412.00 | 1 488 760.00 | 4 726 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 101.00 | 5 893 482.00 | 671 619.00 | 6 565 101.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 470.00 | 1 928 470.00 | | 1 928 470.00 |