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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 473.00 | 25 843.00 | 631.00 | 26 473.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 698 428.00 | 461 063.00 | 237 365.00 | 698 428.00 |
AP Constructions | 5 247 830.00 | 4 272 470.00 | 975 360.00 | 5 247 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 731.00 | 1 195 615.00 | 153 117.00 | 1 348 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 134.00 | 839 064.00 | 89 070.00 | 928 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 132.00 | | 313 132.00 | 313 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027 229.00 | 6 794 055.00 | 2 233 175.00 | 9 027 229.00 |
BT Marchandises | 770 837.00 | | 770 837.00 | 770 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 616.00 | 11 235.00 | 209 381.00 | 220 616.00 |
BZ Autres créances | 3 749 968.00 | | 3 749 968.00 | 3 749 968.00 |
CF Disponibilités | 1 428 255.00 | | 1 428 255.00 | 1 428 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 163.00 | 11 235.00 | 6 177 928.00 | 6 189 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 393.00 | 6 805 290.00 | 8 411 103.00 | 15 216 393.00 |
CU Autres participations | 298 576.00 | | 298 576.00 | 298 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 384 097.00 | | | 2 384 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 866.00 | | | 810 866.00 |
DK Provisions réglementées | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 625.00 | | | 3 291 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 839.00 | | | 626 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 453.00 | | | 3 713 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 766.00 | | | 682 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 478.00 | | | 5 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 103.00 | | | 8 411 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 221.00 | | | 4 938 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 831.00 | | | 321 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 916 724.00 | | 34 916 724.00 | 34 916 724.00 |
FG Production vendue services | 541 455.00 | | 541 455.00 | 541 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 458 179.00 | | 35 458 179.00 | 35 458 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 656 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 762 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 200 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 183.00 | | | -241 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 137.00 | | | 314 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 686 740.00 | | | 35 686 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 875 874.00 | | | 34 875 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 866.00 | | | 810 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 566.00 | | 375 664.00 | 8 651 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 027 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 199.00 | | 1 274.00 | 188 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 171 464.00 | | 364 790.00 | 8 171 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 902.00 | | 9 600.00 | 291 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221 350.00 | 572 705.00 | | 6 221 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | 777.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 285.00 | 571 927.00 | | 6 196 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 723.00 | 4 861.00 | | 24 723.00 |
6T Sur comptes clients | 20 904.00 | 11 235.00 | 20 904.00 | 20 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 904.00 | 11 235.00 | 20 904.00 | 20 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 628.00 | 16 096.00 | 20 904.00 | 45 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 20 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 453.00 | 3 713 453.00 | | 3 713 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 560.00 | 311 560.00 | | 311 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 095.00 | | | 3 022 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 008.00 | 123 751.00 | 181 257.00 | 305 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 029.00 | | | 556 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 076.00 | 3 988 149.00 | 2 926.00 | 3 991 076.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 478.00 | 4 938 221.00 | 181 257.00 | 5 119 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 077.00 | | | 187 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
ST Autres comptes | 2 286 136.00 | | | 2 286 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 932 095.00 | | | 932 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 789.00 | | | 267 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 595 482.00 | | | 4 595 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 449 487.00 | | | 4 449 487.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 454 678.00 | | | 3 454 678.00 |