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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 4 139.00 | 1 328.00 | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 1 435 759.00 | 553 758.00 | 882 001.00 | 1 435 759.00 |
AP Constructions | 14 953 469.00 | 6 307 608.00 | 8 645 860.00 | 14 953 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 321.00 | 907 973.00 | 1 348 348.00 | 2 256 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 409.00 | 288 739.00 | 362 669.00 | 651 409.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 727 795.00 | 8 062 218.00 | 11 665 577.00 | 19 727 795.00 |
BT Marchandises | 1 818 754.00 | | 1 818 754.00 | 1 818 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 042.00 | 3 390.00 | 419 652.00 | 423 042.00 |
BZ Autres créances | 3 427 652.00 | | 3 427 652.00 | 3 427 652.00 |
CF Disponibilités | 2 510 728.00 | | 2 510 728.00 | 2 510 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 819.00 | 3 390.00 | 8 242 429.00 | 8 245 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 973 614.00 | 8 065 608.00 | 19 908 005.00 | 27 973 614.00 |
CU Autres participations | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 602 841.00 | | | 2 602 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 101.00 | | | 607 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 019.00 | | | 3 277 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831 800.00 | | | 11 831 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 093.00 | | | 3 752 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 289.00 | | | 776 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 630 987.00 | | | 16 630 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 006.00 | | | 19 908 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 875.00 | | | 6 022 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 325 450.00 | | 48 325 450.00 | 48 325 450.00 |
FG Production vendue services | 613 540.00 | | 613 540.00 | 613 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 938 990.00 | | 48 938 990.00 | 48 938 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 176 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 458 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 29 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 398 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 509.00 | | | 279 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 479 379.00 | | | 49 479 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 872 278.00 | | | 48 872 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 101.00 | | | 607 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 895.00 | | 109 006.00 | 20 617 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 262 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 105.00 | 19 727 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | 168 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 348.00 | 19 296 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211 717.00 | | 81 588.00 | 20 211 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 003.00 | | 27 418.00 | 235 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 742.00 | 1 262 082.00 | 895 605.00 | 7 695 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 1 313.00 | 2 708.00 | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690 208.00 | 1 260 769.00 | 892 897.00 | 7 690 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 3 390.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 3 390.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 3 390.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 093.00 | 3 752 093.00 | | 3 752 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 940.00 | 349 940.00 | | 349 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UP Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
UX Autres créances clients | 417 988.00 | 417 988.00 | | 417 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 585.00 | 2 953 585.00 | | 2 953 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 305.00 | 66 306.00 | | 66 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765 494.00 | 1 157 382.00 | 4 422 643.00 | 11 765 494.00 |
VI Groupe et associés | 166 255.00 | 166 256.00 | | 166 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 785.00 | | | 945 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 890.00 | 405 890.00 | | 405 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 208.00 | 3 915 621.00 | 99 587.00 | 4 015 208.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 630 987.00 | 6 022 875.00 | 4 422 643.00 | 16 630 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
ST Autres comptes | 2 806 333.00 | | | 2 806 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 599.00 | | | 1 039 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 674.00 | | | 447 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 751 467.00 | | | 6 751 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 559 397.00 | | | 6 559 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 084 874.00 | | | 4 084 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |