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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AP Constructions | 507 544.00 | 350 072.00 | 157 471.00 | 507 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 948.00 | 839 884.00 | 434 064.00 | 1 273 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 698.00 | 324 187.00 | 153 510.00 | 477 698.00 |
BF Prêts | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 494.00 | 1 519 002.00 | 789 492.00 | 2 308 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BT Marchandises | 793 470.00 | | 793 470.00 | 793 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 382.00 | 3 476.00 | 51 905.00 | 55 382.00 |
BZ Autres créances | 261 786.00 | | 261 786.00 | 261 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 925.00 | | 195 925.00 | 195 925.00 |
CF Disponibilités | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 829.00 | 3 476.00 | 1 589 352.00 | 1 592 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 323.00 | 1 522 479.00 | 2 378 844.00 | 3 901 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070.00 | 1 052.00 | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 938.00 | 399 573.00 | | 274 938.00 |
DL TOTAL (I) | 353 008.00 | 477 625.00 | | 353 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 897.00 | 282 818.00 | | 581 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 119.00 | 386 186.00 | | 471 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 325.00 | 533 951.00 | | 652 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 552.00 | 303 275.00 | | 284 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 629.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 3 200.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 836.00 | 1 513 061.00 | | 2 025 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 844.00 | 1 990 687.00 | | 2 378 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | 1 355.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 487.00 | 1 877.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | 487.00 | 1 877.00 | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 460.00 | 323 015.00 | 44 446.00 | 367 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 836.00 | 1 587 697.00 | 354 277.00 | 2 025 836.00 |